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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 4 453.00 | 626.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
AN Terrains | 1 023 394.00 | 23 150.00 | 1 000 245.00 | 1 023 394.00 |
AP Constructions | 9 767 426.00 | 6 002 656.00 | 3 764 770.00 | 9 767 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 238.00 | 158 076.00 | 29 162.00 | 187 238.00 |
BF Prêts | 465 177.00 | 451 506.00 | 13 671.00 | 465 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 720 061.00 | 6 713 711.00 | 5 006 350.00 | 11 720 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 939.00 | 13 126.00 | 242 813.00 | 255 939.00 |
BZ Autres créances | 764 453.00 | | 764 453.00 | 764 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 061 580.00 | | 7 061 580.00 | 7 061 580.00 |
CF Disponibilités | 3 339 409.00 | | 3 339 409.00 | 3 339 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 435 321.00 | 13 126.00 | 11 422 196.00 | 11 435 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 155 382.00 | 6 726 836.00 | 16 428 546.00 | 23 155 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 769.00 | | | 157 769.00 |
CU Autres participations | 181 208.00 | 13 671.00 | 167 538.00 | 181 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
DG Autres réserves | 4 908 293.00 | 43 408 272.00 | | 4 908 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 371 567.00 | 1 500 021.00 | | 2 371 567.00 |
DK Provisions réglementées | 1 837 470.00 | 1 748 755.00 | | 1 837 470.00 |
DL TOTAL (I) | 10 287 803.00 | 47 827 521.00 | | 10 287 803.00 |
DP Provisions pour risques | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 291.00 | 79 291.00 | | 79 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 900.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553 574.00 | 2 810 705.00 | | 5 553 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 629.00 | 72 963.00 | | 186 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 416.00 | 89 085.00 | | 139 416.00 |
EA Autres dettes | 36 483.00 | 11 026.00 | | 36 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 083.00 | 143 092.00 | | 143 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 061 260.00 | 3 127 771.00 | | 6 061 260.00 |
ED (V) | 191.00 | | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 428 546.00 | 51 034 583.00 | | 16 428 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 800.00 | 900 903.00 | | 779 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075.00 | 900.00 | | 2 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 995.00 | 523.00 | 2 666 518.00 | 2 665 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 995.00 | 523.00 | 2 666 518.00 | 2 665 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 774 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 739.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 235 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 246 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 075 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 850 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 900.00 | 288 468.00 | | 299 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 280.00 | 17 179.00 | | 9 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 609.00 | 52 961.00 | | 26 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 889.00 | 76 140.00 | | 35 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 039.00 | 602.00 | | 13 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 363.00 | 115 926.00 | | 128 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 474.00 | -39 786.00 | | -92 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 332.00 | 855 089.00 | | 386 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 329 507.00 | 3 593 707.00 | | 4 329 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 939.00 | 2 093 686.00 | | 1 957 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 371 567.00 | 1 500 021.00 | | 2 371 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 989 713.00 | 260 146.00 | 1 325.00 | 5 989 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 936.00 | 1 717.00 | 1 200.00 | 3 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985 777.00 | 258 429.00 | 125.00 | 5 985 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748 755.00 | 115 324.00 | 26 609.00 | 1 748 755.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 046.00 | 115 324.00 | 26 609.00 | 1 828 046.00 |