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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 4 683.00 | 396.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
AN Terrains | 1 023 394.00 | 24 515.00 | 998 879.00 | 1 023 394.00 |
AP Constructions | 9 767 426.00 | 6 239 099.00 | 3 528 327.00 | 9 767 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 691.00 | 134 874.00 | 21 816.00 | 156 691.00 |
BF Prêts | 470 177.00 | 454 480.00 | 15 696.00 | 470 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 694 483.00 | 6 931 507.00 | 4 762 976.00 | 11 694 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 953.00 | 47 102.00 | 258 851.00 | 305 953.00 |
BZ Autres créances | 195 458.00 | | 195 458.00 | 195 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 589 032.00 | | 4 589 032.00 | 4 589 032.00 |
CF Disponibilités | 3 639 939.00 | | 3 639 939.00 | 3 639 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 832 378.00 | 47 102.00 | 8 785 276.00 | 8 832 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 526 861.00 | 6 978 609.00 | 13 548 251.00 | 20 526 861.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 769.00 | | | 149 769.00 |
CU Autres participations | 181 178.00 | 13 655.00 | 167 522.00 | 181 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
DG Autres réserves | 7 279 860.00 | 4 908 293.00 | | 7 279 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 696.00 | 2 371 567.00 | | 1 590 696.00 |
DK Provisions réglementées | 1 926 184.00 | 1 837 470.00 | | 1 926 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 967 213.00 | 10 287 803.00 | | 11 967 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 79 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | 2 075.00 | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 090.00 | 5 553 574.00 | | 506 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 522.00 | 186 629.00 | | 252 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 319.00 | 139 416.00 | | 662 319.00 |
EA Autres dettes | 10 247.00 | 36 483.00 | | 10 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 686.00 | 143 083.00 | | 148 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 038.00 | 6 061 260.00 | | 1 581 038.00 |
ED (V) | | 191.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 548 251.00 | 16 428 546.00 | | 13 548 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 988.00 | 779 800.00 | | 1 348 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | 2 075.00 | | 1 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 391.00 | | 2 728 391.00 | 2 728 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 391.00 | | 2 728 391.00 | 2 728 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 976.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 785 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 678 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 724 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 503 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 307 521.00 | 299 900.00 | | 307 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | 9 280.00 | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 887.00 | | | 51 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 900.00 | 26 609.00 | | 105 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 454.00 | 35 889.00 | | 159 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 763.00 | 13 039.00 | | 81 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 118.00 | 128 363.00 | | 197 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 664.00 | -92 474.00 | | -37 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 959.00 | 386 332.00 | | 874 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 087.00 | 4 329 507.00 | | 3 920 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 391.00 | 1 957 939.00 | | 2 329 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 696.00 | 2 371 567.00 | | 1 590 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 248 535.00 | 245 383.00 | 30 547.00 | 6 248 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 453.00 | 230.00 | | 4 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244 082.00 | 245 153.00 | 30 547.00 | 6 244 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 837 470.00 | 115 324.00 | 26 609.00 | 1 837 470.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 916 761.00 | 115 324.00 | 105 900.00 | 1 916 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 562.00 | 526 562.00 | | 526 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 319.00 | 662 319.00 | | 662 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 297.00 | 10 247.00 | 232 050.00 | 242 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470 306.00 | | 470 306.00 | 470 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603 407.00 | 453 638.00 | 149 769.00 | 603 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 713.00 | 453 638.00 | 620 075.00 | 1 073 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 038.00 | 1 348 988.00 | 232 050.00 | 1 581 038.00 |