| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
AN Terrains | 1 023 394.00 | 26 809.00 | 996 585.00 | 1 023 394.00 |
AP Constructions | 9 756 575.00 | 6 659 119.00 | 3 097 456.00 | 9 756 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 907.00 | 61 633.00 | 16 275.00 | 77 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 616.00 | 148 405.00 | 13 211.00 | 161 616.00 |
BF Prêts | 183 326.00 | 170 752.00 | 12 573.00 | 183 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 419 413.00 | 7 085 452.00 | 4 333 961.00 | 11 419 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 099.00 | 53 961.00 | 485 138.00 | 539 099.00 |
BZ Autres créances | 160 963.00 | | 160 963.00 | 160 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 397 001.00 | | 7 397 001.00 | 7 397 001.00 |
CF Disponibilités | 3 587 568.00 | | 3 587 568.00 | 3 587 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 723 108.00 | 53 961.00 | 11 669 147.00 | 11 723 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 142 521.00 | 7 139 413.00 | 16 003 108.00 | 23 142 521.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 369.00 | | | 138 369.00 |
CU Autres participations | 181 178.00 | 13 655.00 | 167 522.00 | 181 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
DG Autres réserves | 10 362 694.00 | 8 870 556.00 | | 10 362 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 745.00 | 1 492 138.00 | | 1 504 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 106 324.00 | 2 014 899.00 | | 2 106 324.00 |
DL TOTAL (I) | 15 144 236.00 | 13 548 066.00 | | 15 144 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 666.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 902.00 | 313 722.00 | | 284 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 720.00 | 103 877.00 | | 94 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 462.00 | 139 990.00 | | 313 462.00 |
EA Autres dettes | 14 465.00 | 27 907.00 | | 14 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 068.00 | 148 791.00 | | 151 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 872.00 | 734 952.00 | | 858 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 003 108.00 | 14 283 018.00 | | 16 003 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 139.00 | 684 721.00 | | 828 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 666.00 | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 594 363.00 | 2 973.00 | 2 597 336.00 | 2 594 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 363.00 | 2 973.00 | 2 597 336.00 | 2 594 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 583.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 711 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 150 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309 583.00 | 315 009.00 | | 309 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 662.00 | 16 215.00 | | 9 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 879.00 | 26 609.00 | | 25 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 541.00 | 42 824.00 | | 90 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 149.00 | 49.00 | | 11 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 473.00 | 115 373.00 | | 126 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 932.00 | -72 549.00 | | -35 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609 656.00 | 463 823.00 | | 609 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 427.00 | 3 281 382.00 | | 3 485 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 682.00 | 1 789 244.00 | | 1 980 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 745.00 | 1 492 138.00 | | 1 504 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 501 719.00 | | 48 419.00 | 11 501 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 087.00 | 364 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 725.00 | 11 419 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 638.00 | 11 019 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007 711.00 | | 46 419.00 | 11 007 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 720.00 | | 2 000.00 | 458 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 701 431.00 | 234 251.00 | 34 638.00 | 6 701 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 913.00 | 166.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 519.00 | 234 085.00 | 34 638.00 | 6 696 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 014 899.00 | 115 324.00 | 23 899.00 | 2 014 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 170.00 | 254 170.00 | | 254 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 720.00 | 94 720.00 | | 94 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
UP Prêts | 183 326.00 | | 183 326.00 | 183 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 470 923.00 | 470 923.00 | | 470 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VB T. V. A. | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VC Groupe et associés | 138 369.00 | | 138 369.00 | 138 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 994.00 | 600 170.00 | 321 824.00 | 921 994.00 |
VW T.V.A. | 135 456.00 | 135 456.00 | | 135 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 872.00 | 828 139.00 | 30 732.00 | 858 872.00 |