| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 4 913.00 | 166.00 | 5 079.00 |
AH Fonds commercial | 30 209.00 | | 30 209.00 | 30 209.00 |
AN Terrains | 1 023 394.00 | 25 706.00 | 997 689.00 | 1 023 394.00 |
AP Constructions | 9 767 426.00 | 6 468 627.00 | 3 298 799.00 | 9 767 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 691.00 | 141 986.00 | 14 704.00 | 156 691.00 |
BF Prêts | 277 413.00 | 265 445.00 | 11 967.00 | 277 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 501 719.00 | 6 980 532.00 | 4 521 187.00 | 11 501 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 780.00 | 55 942.00 | 564 838.00 | 620 780.00 |
BZ Autres créances | 227 059.00 | | 227 059.00 | 227 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 241 604.00 | | 7 241 604.00 | 7 241 604.00 |
CF Disponibilités | 1 649 826.00 | | 1 649 826.00 | 1 649 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 817 773.00 | 55 942.00 | 9 761 831.00 | 9 817 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 319 492.00 | 7 036 474.00 | 14 283 018.00 | 21 319 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 369.00 | | | 152 369.00 |
CU Autres participations | 181 178.00 | 13 655.00 | 167 522.00 | 181 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 474.00 | 70 474.00 | | 70 474.00 |
DG Autres réserves | 8 870 556.00 | 7 279 860.00 | | 8 870 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 138.00 | 1 590 696.00 | | 1 492 138.00 |
DK Provisions réglementées | 2 014 899.00 | 1 926 184.00 | | 2 014 899.00 |
DL TOTAL (I) | 13 548 066.00 | 11 967 213.00 | | 13 548 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666.00 | 1 174.00 | | 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 722.00 | 506 090.00 | | 313 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 877.00 | 252 522.00 | | 103 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 990.00 | 662 319.00 | | 139 990.00 |
EA Autres dettes | 27 907.00 | 10 247.00 | | 27 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 791.00 | 148 686.00 | | 148 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 952.00 | 1 581 038.00 | | 734 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 283 018.00 | 13 548 251.00 | | 14 283 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 721.00 | 1 348 988.00 | | 684 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | 1 174.00 | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
FG Production vendue services | 2 485 945.00 | | 2 485 945.00 | 2 485 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 905.00 | | 2 495 905.00 | 2 495 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603 977.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 028 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 009.00 | 307 521.00 | | 315 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 215.00 | 1 667.00 | | 16 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 887.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 609.00 | 105 900.00 | | 26 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 824.00 | 159 454.00 | | 42 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 81 763.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 324.00 | 115 324.00 | | 115 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 373.00 | 197 118.00 | | 115 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 549.00 | -37 664.00 | | -72 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 823.00 | 874 959.00 | | 463 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 382.00 | 3 920 087.00 | | 3 281 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 244.00 | 2 329 391.00 | | 1 789 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 138.00 | 1 590 696.00 | | 1 492 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694 483.00 | | 3 500.00 | 11 694 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 264.00 | 458 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 264.00 | 11 501 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 007 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 007 711.00 | | | 11 007 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 484.00 | | 3 500.00 | 651 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463 372.00 | 238 060.00 | | 6 463 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 230.00 | | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 458 689.00 | 237 830.00 | | 6 458 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 454 480.00 | 1 375.00 | 190 410.00 | 454 480.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 926 184.00 | 115 324.00 | 26 609.00 | 1 926 184.00 |
6T Sur comptes clients | 47 102.00 | 8 840.00 | | 47 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 515 238.00 | 10 215.00 | 190 410.00 | 515 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 441 422.00 | 125 539.00 | 217 019.00 | 2 441 422.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 375.00 | 190 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 324.00 | 26 609.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 490.00 | 263 490.00 | | 263 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 877.00 | 103 877.00 | | 103 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 791.00 | 148 791.00 | | 148 791.00 |
UP Prêts | 277 413.00 | | 277 413.00 | 277 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UX Autres créances clients | 552 604.00 | 552 604.00 | | 552 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 176.00 | 68 176.00 | | 68 176.00 |
VB T. V. A. | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VC Groupe et associés | 152 369.00 | | 152 369.00 | 152 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 50 232.00 | | 50 232.00 | 50 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VP Divers | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 504.00 | 78 504.00 | | 78 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 886.00 | 773 974.00 | 429 911.00 | 1 203 886.00 |
VW T.V.A. | 122 336.00 | 122 336.00 | | 122 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 952.00 | 684 721.00 | 50 232.00 | 734 952.00 |