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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 058.00 | 20 471.00 | 4 587.00 | 25 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 008.00 | | 55 008.00 | 55 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 263.00 | 20 471.00 | 139 792.00 | 160 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 564.00 | | 593 564.00 | 593 564.00 |
BZ Autres créances | 64 538.00 | | 64 538.00 | 64 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 207 356.00 | | 207 356.00 | 207 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 589.00 | | 911 589.00 | 911 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 852.00 | 20 471.00 | 1 051 381.00 | 1 071 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 284.00 | 216 092.00 | | 263 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 069.00 | 47 192.00 | | 21 069.00 |
DL TOTAL (I) | 295 353.00 | 274 284.00 | | 295 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 438.00 | 438.00 | | 13 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 94 805.00 | | 71 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 468.00 | 103 849.00 | | 49 468.00 |
EA Autres dettes | 621 863.00 | 591 939.00 | | 621 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 028.00 | 791 032.00 | | 756 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 381.00 | 1 065 316.00 | | 1 051 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 028.00 | 791 032.00 | | 756 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 204.00 | | 31 059.00 | 129 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 007.00 | | 1 051.00 | 24 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | 30 008.00 | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543.00 | 2 928.00 | | 17 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 543.00 | 2 928.00 | | 17 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 863.00 | 621 863.00 | | 621 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 593 564.00 | 593 564.00 | | 593 564.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VC Groupe et associés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VI Groupe et associés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 323.00 | 659 233.00 | 90.00 | 659 323.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 028.00 | 756 028.00 | | 756 028.00 |