| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 034.00 | 40 503.00 | 98 532.00 | 139 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 464.00 | | 100 464.00 | 100 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 695.00 | 40 503.00 | 279 193.00 | 319 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 113.00 | | 605 113.00 | 605 113.00 |
BZ Autres créances | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 272 392.00 | | 272 392.00 | 272 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 301.00 | | 1 085 301.00 | 1 085 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 996.00 | 40 503.00 | 1 364 493.00 | 1 404 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 353.00 | 263 284.00 | | 284 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 588.00 | 21 069.00 | | 40 588.00 |
DL TOTAL (I) | 335 941.00 | 295 353.00 | | 335 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | 13 438.00 | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 595.00 | 71 259.00 | | 133 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | 49 468.00 | | 89 004.00 |
EA Autres dettes | 615 347.00 | 621 863.00 | | 615 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 553.00 | 756 028.00 | | 1 028 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 493.00 | 1 051 381.00 | | 1 364 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 819.00 | 756 028.00 | | 957 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 263.00 | | 162 710.00 | 160 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 278.00 | 319 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 278.00 | 139 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 058.00 | | 117 254.00 | 25 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 098.00 | | 45 456.00 | 55 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 471.00 | 22 976.00 | 2 944.00 | 20 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 471.00 | 22 976.00 | 2 944.00 | 20 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 347.00 | 615 347.00 | | 615 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 605 113.00 | 605 113.00 | | 605 113.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 201.00 | 19 468.00 | 70 733.00 | 90 201.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 999.00 | 667 909.00 | 90.00 | 667 999.00 |
VW T.V.A. | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 553.00 | 957 819.00 | 70 733.00 | 1 028 553.00 |