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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 518.00 | 28 197.00 | 14 321.00 | 42 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 209.00 | 28 197.00 | 205 012.00 | 233 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 873.00 | | 588 873.00 | 588 873.00 |
BZ Autres créances | 122 556.00 | | 122 556.00 | 122 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 209.00 | | 100 209.00 | 100 209.00 |
CF Disponibilités | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 727.00 | | 866 727.00 | 866 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 936.00 | 28 197.00 | 1 071 739.00 | 1 099 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 231.00 | 324 941.00 | | 335 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 629.00 | 10 290.00 | | -28 629.00 |
DL TOTAL (I) | 317 602.00 | 346 231.00 | | 317 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 112 734.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 206.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 777.00 | 67 330.00 | | 58 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 951.00 | 94 709.00 | | 92 951.00 |
EA Autres dettes | 599 010.00 | 490 600.00 | | 599 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 137.00 | 765 578.00 | | 754 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 739.00 | 1 111 810.00 | | 1 071 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 137.00 | 715 330.00 | | 754 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393.00 | | | 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 695.00 | | 21 914.00 | 319 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 400.00 | 233 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 400.00 | 42 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 034.00 | | 11 884.00 | 139 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 554.00 | | 10 030.00 | 100 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 487.00 | 13 793.00 | 51 082.00 | 65 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 487.00 | 13 793.00 | 51 082.00 | 65 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 777.00 | 58 777.00 | | 58 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 211.00 | 32 211.00 | | 32 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 010.00 | 599 010.00 | | 599 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 588 873.00 | 588 873.00 | | 588 873.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 878.00 | 713 758.00 | 120.00 | 713 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 137.00 | 754 137.00 | | 754 137.00 |