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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 193 193.00 | 23 451.00 | 169 742.00 | 193 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 746.00 | 171 864.00 | 48 881.00 | 220 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 494.00 | 77 293.00 | 128 201.00 | 205 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 720.00 | 273 448.00 | 777 272.00 | 1 050 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
BT Marchandises | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 62 449.00 | | 62 449.00 | 62 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 685.00 | | 131 685.00 | 131 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 404.00 | 273 448.00 | 908 957.00 | 1 182 404.00 |
CU Autres participations | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 018.00 | 359 941.00 | | 368 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 091.00 | 8 077.00 | | 51 091.00 |
DL TOTAL (I) | 430 109.00 | 379 015.00 | | 430 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 130.00 | 457 367.00 | | 393 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 4 237.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 220.00 | 41 696.00 | | 32 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 086.00 | 53 628.00 | | 52 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 848.00 | 556 928.00 | | 478 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 957.00 | 935 946.00 | | 908 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 436.00 | 164 790.00 | | 136 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 691.00 | | 6 179.00 | 1 059 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 150.00 | 1 050 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 619 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 404.00 | | 6 179.00 | 628 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 905.00 | 50 693.00 | 15 150.00 | 237 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 066.00 | 50 693.00 | 15 150.00 | 237 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 369.00 | 49 958.00 | 190 700.00 | 392 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 408.00 | | | 62 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 055.00 | 20 023.00 | 32.00 | 20 055.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 848.00 | 136 436.00 | 190 700.00 | 478 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 6 118.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 356.00 | 12 337.00 | | 11 356.00 |
ST Autres comptes | 90 347.00 | 86 475.00 | | 90 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 578.00 | 40 499.00 | | 40 578.00 |
YT Sous‐traitance | 708.00 | 311.00 | | 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 688.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | 6 806.00 | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 244.00 | 41 284.00 | | 52 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 200.00 | 39 015.00 | | 40 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 988.00 | 139 622.00 | | 142 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |