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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 198 693.00 | 56 999.00 | 141 694.00 | 198 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 162.00 | 194 077.00 | 33 084.00 | 227 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 500.00 | 114 686.00 | 95 814.00 | 210 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 842.00 | 366 602.00 | 701 240.00 | 1 067 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BT Marchandises | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BZ Autres créances | 11 448.00 | | 11 448.00 | 11 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
CF Disponibilités | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 295.00 | | 200 295.00 | 200 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 137.00 | 366 602.00 | 901 535.00 | 1 268 137.00 |
CU Autres participations | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DG Autres réserves | 43 815.00 | | | 43 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
DL TOTAL (I) | 503 687.00 | | | 503 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 258.00 | | | 272 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 848.00 | | | 397 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 535.00 | | | 901 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 091.00 | | | 198 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 800.00 | | 12 593.00 | 1 056 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551.00 | 1 067 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 551.00 | 636 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 475.00 | | 12 431.00 | 625 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | 162.00 | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 469.00 | 46 685.00 | 1 551.00 | 321 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 630.00 | 46 685.00 | 1 551.00 | 320 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 258.00 | 72 501.00 | 199 757.00 | 272 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
UX Autres créances clients | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 353.00 | 13 321.00 | 32.00 | 13 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 848.00 | 198 091.00 | 199 757.00 | 397 848.00 |