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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 199 278.00 | 74 259.00 | 125 019.00 | 199 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 715.00 | 204 096.00 | 34 619.00 | 238 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 990.00 | 130 973.00 | 94 017.00 | 224 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 529.00 | 410 167.00 | 684 362.00 | 1 094 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BZ Autres créances | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 71 411.00 | | 71 411.00 | 71 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 719.00 | | 224 719.00 | 224 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 247.00 | 410 167.00 | 909 080.00 | 1 319 247.00 |
CU Autres participations | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DG Autres réserves | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 998.00 | | | 79 998.00 |
DL TOTAL (I) | 573 685.00 | | | 573 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | | | 49 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 771.00 | | | 85 771.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 395.00 | | | 335 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 080.00 | | | 909 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 448.00 | | | 208 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 842.00 | | 29 497.00 | 1 067 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 1 094 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 662 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 355.00 | | 29 438.00 | 636 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 59.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 602.00 | 44 536.00 | 972.00 | 366 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 763.00 | 44 536.00 | 972.00 | 365 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 530.00 | 49 530.00 | | 49 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 990.00 | 73 044.00 | 126 947.00 | 199 990.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 221.00 | 15 189.00 | 32.00 | 15 221.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 395.00 | 208 448.00 | 126 947.00 | 335 395.00 |