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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 193 193.00 | 40 053.00 | 153 141.00 | 193 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 787.00 | 184 245.00 | 42 542.00 | 226 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 494.00 | 96 332.00 | 109 162.00 | 205 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 800.00 | 321 469.00 | 735 332.00 | 1 056 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
BT Marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 60 417.00 | | 60 417.00 | 60 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 936.00 | | 170 936.00 | 170 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 736.00 | 321 469.00 | 906 268.00 | 1 227 736.00 |
CU Autres participations | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 10 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 109.00 | 368 018.00 | | 24 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 375.00 | 51 091.00 | | 43 375.00 |
DL TOTAL (I) | 468 484.00 | 430 109.00 | | 468 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 185.00 | 393 130.00 | | 343 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 1 412.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 32 220.00 | | 33 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 711.00 | 52 086.00 | | 60 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 784.00 | 478 848.00 | | 437 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 268.00 | 908 957.00 | | 906 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 398.00 | 136 436.00 | | 341 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 720.00 | | 6 081.00 | 1 050 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 839.00 | | | 425 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 433.00 | | 6 042.00 | 619 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 447.00 | | 39.00 | 5 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 808.00 | 48 021.00 | | 273 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 969.00 | 48 021.00 | | 272 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 884.00 | 37 884.00 | | 37 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 412.00 | 246 026.00 | 90 891.00 | 342 412.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 958.00 | | | 49 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 228.00 | 16 196.00 | 32.00 | 16 228.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 784.00 | 341 398.00 | 90 891.00 | 437 784.00 |