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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 314 198.00 | 5 405.00 | 2 308 793.00 | 2 314 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 314 198.00 | 5 405.00 | 2 308 793.00 | 2 314 198.00 |
072 Créances – Autres | 298 702.00 | | 298 702.00 | 298 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 778.00 | | 69 778.00 | 69 778.00 |
084 Disponibilités | 258 257.00 | | 258 257.00 | 258 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 626 737.00 | | 626 737.00 | 626 737.00 |
110 Total général Actif | 2 940 935.00 | 5 405.00 | 2 935 530.00 | 2 940 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 487 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 345 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 807 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 807 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 153 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 935 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 163 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 132 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 757.00 | 1 621.00 | | 3 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 920.00 | 1 621.00 | | 3 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 920.00 | -1 621.00 | | -3 920.00 |
280 Produits financiers | 279 322.00 | 266 578.00 | | 279 322.00 |
294 Charges financières | 14 944.00 | 9 860.00 | | 14 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260 458.00 | 255 097.00 | | 260 458.00 |