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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 083 314.00 | 7 290.00 | 3 076 024.00 | 3 083 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 083 314.00 | 7 290.00 | 3 076 024.00 | 3 083 314.00 |
072 Créances – Autres | 1 081 384.00 | | 1 081 384.00 | 1 081 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 13 745.00 | 836 255.00 | 850 000.00 |
084 Disponibilités | 454 542.00 | | 454 542.00 | 454 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 385 926.00 | 13 745.00 | 2 372 181.00 | 2 385 926.00 |
110 Total général Actif | 5 469 240.00 | 21 035.00 | 5 448 205.00 | 5 469 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 428 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 018 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 480 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 482 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 967 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 448 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 136 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 418.00 | 9 863.00 | | 4 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 530.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 4 418.00 | 10 393.00 | | 4 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 418.00 | -10 393.00 | | -4 418.00 |
280 Produits financiers | 1 031 283.00 | 484 353.00 | | 1 031 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
294 Charges financières | 23 604.00 | 8 245.00 | | 23 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 018 494.00 | 465 715.00 | | 1 018 494.00 |