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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 237 054.00 | 5 405.00 | 2 231 649.00 | 2 237 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 237 054.00 | 5 405.00 | 2 231 649.00 | 2 237 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 1.00 | |
072 Créances – Autres | 301 974.00 | | 301 974.00 | 301 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
084 Disponibilités | 1 234 704.00 | | 1 234 704.00 | 1 234 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 606 578.00 | | 1 606 578.00 | 1 606 578.00 |
110 Total général Actif | 3 843 633.00 | 5 405.00 | 3 838 227.00 | 3 843 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 748 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | 630.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 214 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 996 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 133 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 707 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 842 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 838 227.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 040 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 919 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 19 257.00 | 3 757.00 | | 19 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 163.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 257.00 | 3 920.00 | | 19 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 257.00 | -3 920.00 | | -19 257.00 |
280 Produits financiers | 279 054.00 | 279 322.00 | | 279 054.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 040 247.00 | | | 1 040 247.00 |
294 Charges financières | 8 566.00 | 14 944.00 | | 8 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 214 335.00 | 260 458.00 | | 1 214 335.00 |