| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 652 863.00 | 5 405.00 | 2 647 458.00 | 2 652 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 652 863.00 | 5 405.00 | 2 647 458.00 | 2 652 863.00 |
072 Créances – Autres | 528 580.00 | | 528 580.00 | 528 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 69 988.00 | | 69 988.00 | 69 988.00 |
084 Disponibilités | 1 226 319.00 | | 1 226 319.00 | 1 226 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 824 887.00 | | 1 824 887.00 | 1 824 887.00 |
110 Total général Actif | 4 477 750.00 | 5 405.00 | 4 472 344.00 | 4 477 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 963 093.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 461 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 300 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 707 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 010 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 472 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 415 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 045 513.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 863.00 | 19 257.00 | | 9 863.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 393.00 | 19 257.00 | | 10 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 393.00 | -19 257.00 | | -10 393.00 |
280 Produits financiers | 484 353.00 | 279 054.00 | | 484 353.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 040 247.00 | | |
294 Charges financières | 8 245.00 | 8 566.00 | | 8 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 77 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 465 715.00 | 1 214 335.00 | | 465 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415 809.00 | | | 415 809.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 237 054.00 | | | 2 237 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 415 809.00 | | | 415 809.00 |