| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
110 Total général Actif | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 3 629 468.00 | | 3 629 468.00 | 3 629 468.00 |
CF Disponibilités | 1 615 353.00 | | 1 615 353.00 | 1 615 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 286 821.00 | | 5 286 821.00 | 5 286 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 687.00 | | 5 732 687.00 | 5 732 687.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | | 1 021.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 75.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 1 096.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | -1 096.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 475.00 | -1 096.00 | | 2 475.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -750.00 | -3 225.00 | | -750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 133.00 | 2 475.00 | | 35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 35 383.00 | 250.00 | | 35 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 170.00 | | | 1 139 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 182.00 | | | 871 182.00 |
EA Autres dettes | 2 941 047.00 | | | 2 941 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 924.00 | | | 738 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697 305.00 | 142.00 | | 5 697 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 687.00 | 392.00 | | 5 732 687.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | | 7 977 029.00 | 7 977 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 977 029.00 | 7 977 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 977 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 789 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 811 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 839.00 | |
GE Autres charges | | | 94 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 883 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 905 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 905 914.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 941 047.00 | -2 941 047.00 | | -2 941 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 977 416.00 | 2 475.00 | | 7 977 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 283.00 | | | 7 942 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 133.00 | 2 475.00 | | 35 133.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 445 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 445 866.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 096 463.00 | 1 096 463.00 | | 1 096 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871 182.00 | 871 182.00 | | 871 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 047.00 | 2 941 047.00 | | 2 941 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 738 924.00 | 738 924.00 | | 738 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 866.00 | | 445 866.00 | 445 866.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 653 327.00 | 653 327.00 | | 653 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 976 141.00 | 2 976 141.00 | | 2 976 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 334.00 | 3 671 468.00 | 445 866.00 | 4 117 334.00 |
VW T.V.A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697 305.00 | 5 697 305.00 | | 5 697 305.00 |