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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 836 788.00 | 180.00 | 6 836 608.00 | 6 836 788.00 |
BZ Autres créances | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CF Disponibilités | 915 914.00 | | 915 914.00 | 915 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 793 461.00 | 180.00 | 7 793 281.00 | 7 793 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 793 461.00 | 180.00 | 7 793 281.00 | 7 793 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
DL TOTAL (I) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 551.00 | | | 869 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 969 518.00 | | | 1 969 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 359.00 | | | 60 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EA Autres dettes | 4 859 595.00 | | | 4 859 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 766 725.00 | | | 7 766 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 793 281.00 | | | 7 793 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 206.00 | | | 5 797 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 82 665.00 | 132 665.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 82 665.00 | 132 665.00 | 50 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 184.00 | | | 170 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 750.00 | | | 173 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859 595.00 | 4 859 595.00 | | 4 859 595.00 |
UX Autres créances clients | 6 836 608.00 | 6 836 608.00 | | 6 836 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 861 904.00 | 861 904.00 | | 861 904.00 |
VP Divers | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877 547.00 | 6 877 547.00 | | 6 877 547.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 797 206.00 | 5 797 206.00 | | 5 797 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 701.00 | | | 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
ST Autres comptes | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
YW Taxe professionnelle | -199.00 | | | -199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 334.00 | | | 48 334.00 |