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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150 447.00 | 180.00 | 7 150 267.00 | 7 150 447.00 |
BZ Autres créances | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CF Disponibilités | 898 671.00 | | 898 671.00 | 898 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 077 770.00 | 180.00 | 8 077 590.00 | 8 077 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 092 770.00 | 180.00 | 8 092 590.00 | 8 092 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 25 456.00 | 29 022.00 | | 25 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 776.00 | -3 565.00 | | 185 776.00 |
DL TOTAL (I) | 212 332.00 | 26 556.00 | | 212 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 898.00 | 869 551.00 | | 851 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 979 524.00 | 1 969 518.00 | | 1 979 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 269.00 | 4 080.00 | | 12 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 355.00 | 60 359.00 | | 183 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
EA Autres dettes | 4 849 589.00 | 4 859 595.00 | | 4 849 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 880 257.00 | 7 766 725.00 | | 7 880 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 590.00 | 7 793 281.00 | | 8 092 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 733.00 | 5 797 206.00 | | 5 900 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858.00 | 3 903 892.00 | 3 904 750.00 | 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858.00 | 3 903 892.00 | 3 904 750.00 | 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 864 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 755.00 | 170 184.00 | | 3 904 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 979.00 | 173 749.00 | | 3 718 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 776.00 | -3 565.00 | | 185 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 752.00 | 108 752.00 | | 108 752.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849 589.00 | 4 849 589.00 | | 4 849 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 150 267.00 | 7 150 267.00 | | 7 150 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VI Groupe et associés | 851 899.00 | 851 899.00 | | 851 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 945.00 | 60 945.00 | | 60 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 194 100.00 | 7 194 100.00 | | 7 194 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 734.00 | 5 900 734.00 | | 5 900 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |