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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744 397.00 | | 6 744 397.00 | 6 744 397.00 |
BZ Autres créances | 7 899 038.00 | | 7 899 038.00 | 7 899 038.00 |
CF Disponibilités | 443 708.00 | | 443 708.00 | 443 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 097 197.00 | | 15 097 197.00 | 15 097 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 098 197.00 | | 15 098 197.00 | 15 098 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 283.00 | -750.00 | | 34 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | 35 133.00 | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 30 122.00 | 35 383.00 | | 30 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098 108.00 | | | 7 098 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 827 047.00 | | | 2 827 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 840.00 | | 6 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 768.00 | 1 139 170.00 | | 237 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 268.00 | 871 182.00 | | 45 268.00 |
EA Autres dettes | 4 853 623.00 | 2 941 047.00 | | 4 853 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 738 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 068 075.00 | 5 697 305.00 | | 15 068 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 098 197.00 | 5 732 687.00 | | 15 098 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 915.00 | 13 274 432.00 | 13 310 347.00 | 35 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 915.00 | 13 274 432.00 | 13 310 347.00 | 35 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 721 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 700 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 180 640.00 | |
GE Autres charges | | | 42 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 687 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 849 589.00 | -2 941 047.00 | | -4 849 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 347 847.00 | 7 977 416.00 | | 13 347 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 353 108.00 | 7 942 283.00 | | 13 353 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261.00 | 35 133.00 | | -5 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 866.00 | | | 445 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 444 866.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 866.00 | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 866.00 | | | 445 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 098 108.00 | 7 098 108.00 | | 7 098 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 995.00 | 145 995.00 | | 145 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853 623.00 | 4 853 623.00 | | 4 853 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 744 397.00 | 6 744 397.00 | | 6 744 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VB T. V. A. | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 098 108.00 | | | 7 098 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 825 730.00 | 7 825 730.00 | | 7 825 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 407.00 | 64 407.00 | | 64 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 644 435.00 | 14 644 435.00 | | 14 644 435.00 |
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 241 028.00 | 12 241 028.00 | | 12 241 028.00 |