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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 201.00 | 41 047.00 | 8 154.00 | 49 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 679.00 | 41 047.00 | 11 632.00 | 52 679.00 |
BT Marchandises | 186 360.00 | | 186 360.00 | 186 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 835.00 | 9 099.00 | 165 736.00 | 174 835.00 |
BZ Autres créances | 53 299.00 | 9 499.00 | 43 800.00 | 53 299.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 627.00 | 18 598.00 | 396 030.00 | 414 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 307.00 | 59 645.00 | 407 661.00 | 467 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 531.00 | 17 710.00 | | 36 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 090.00 | 18 821.00 | | -3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 77 441.00 | 80 531.00 | | 77 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 955.00 | 126 937.00 | | 112 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 206 517.00 | | 180 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 992.00 | 44 078.00 | | 30 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 897.00 | | |
EA Autres dettes | 6 098.00 | 11 665.00 | | 6 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 220.00 | 390 094.00 | | 330 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 661.00 | 470 625.00 | | 407 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 468.00 | 5 130.00 | | 13 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 468.00 | 5 130.00 | | 13 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 468.00 | 5 130.00 | | 13 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 175.00 | 180 175.00 | | 180 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 992.00 | 30 992.00 | | 30 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 955.00 | 46 575.00 | 66 381.00 | 112 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 133.00 | 213 805.00 | 14 328.00 | 228 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 611.00 | 213 805.00 | 16 806.00 | 230 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 220.00 | 263 840.00 | 66 381.00 | 330 220.00 |