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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 173.00 | 40 620.00 | 1 553.00 | 42 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 672.00 | 40 620.00 | 5 052.00 | 45 672.00 |
BT Marchandises | 140 058.00 | | 140 058.00 | 140 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 826.00 | 6 619.00 | 171 207.00 | 177 826.00 |
BZ Autres créances | 24 979.00 | 5 132.00 | 19 847.00 | 24 979.00 |
CF Disponibilités | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 792.00 | 11 751.00 | 363 042.00 | 374 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 464.00 | 52 371.00 | 368 094.00 | 420 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 813.00 | 36 035.00 | | 40 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | 4 778.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 90 056.00 | 84 813.00 | | 90 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 145.00 | 78 235.00 | | 101 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 426.00 | 146 872.00 | | 141 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 552.00 | 27 196.00 | | 29 552.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 2 386.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 037.00 | 254 688.00 | | 278 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 094.00 | 339 501.00 | | 368 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 665.00 | | 7.00 | 45 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 492.00 | | 7.00 | 2 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 578.00 | 1 042.00 | | 39 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 578.00 | 1 042.00 | | 39 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 823.00 | 695.00 | 3 768.00 | 14 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 823.00 | 695.00 | 3 768.00 | 14 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 823.00 | 695.00 | 3 768.00 | 14 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 426.00 | 141 426.00 | | 141 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 111.00 | 195 168.00 | 7 943.00 | 203 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 610.00 | 195 168.00 | 10 442.00 | 205 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 037.00 | 278 037.00 | | 278 037.00 |