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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 173.00 | 39 578.00 | 2 595.00 | 42 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 665.00 | 39 578.00 | 6 087.00 | 45 665.00 |
BT Marchandises | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 977.00 | 9 691.00 | 158 286.00 | 167 977.00 |
BZ Autres créances | 33 423.00 | 5 132.00 | 28 291.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 237.00 | 14 823.00 | 333 414.00 | 348 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 903.00 | 54 401.00 | 339 501.00 | 393 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 035.00 | 33 441.00 | | 36 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 2 593.00 | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 84 813.00 | 80 035.00 | | 84 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 235.00 | 110 614.00 | | 78 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 872.00 | 162 994.00 | | 146 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 196.00 | 38 459.00 | | 27 196.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 1 341.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 688.00 | 316 262.00 | | 254 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 501.00 | 396 297.00 | | 339 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 687.00 | | 978.00 | 44 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 965.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 478.00 | | 14.00 | 2 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 838.00 | 1 741.00 | | 37 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 838.00 | 1 741.00 | | 37 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 450.00 | 373.00 | | 14 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 450.00 | 373.00 | | 14 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 450.00 | 373.00 | | 14 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 872.00 | 146 872.00 | | 146 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 235.00 | 58 509.00 | 19 725.00 | 78 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 455.00 | 189 825.00 | 11 630.00 | 201 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 947.00 | 189 825.00 | 14 122.00 | 203 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 688.00 | 234 963.00 | 19 725.00 | 254 688.00 |