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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 209.00 | 37 838.00 | 3 371.00 | 41 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 687.00 | 37 838.00 | 6 850.00 | 44 687.00 |
BT Marchandises | 158 162.00 | | 158 162.00 | 158 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 085.00 | 9 318.00 | 199 767.00 | 209 085.00 |
BZ Autres créances | 36 257.00 | 5 132.00 | 31 126.00 | 36 257.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 897.00 | 14 450.00 | 389 447.00 | 403 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 584.00 | 52 288.00 | 396 297.00 | 448 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 441.00 | 36 531.00 | | 33 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593.00 | -3 090.00 | | 2 593.00 |
DL TOTAL (I) | 80 035.00 | 77 441.00 | | 80 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 614.00 | 112 955.00 | | 110 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 180 175.00 | | 162 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 459.00 | 30 992.00 | | 38 459.00 |
EA Autres dettes | 1 341.00 | 6 098.00 | | 1 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 262.00 | 330 220.00 | | 316 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 297.00 | 407 661.00 | | 396 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 6 466.00 | 9 676.00 | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 6 466.00 | 9 676.00 | 41 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 598.00 | 2 782.00 | 6 930.00 | 18 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 598.00 | 2 782.00 | 6 930.00 | 18 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 994.00 | 162 994.00 | | 162 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 614.00 | 75 665.00 | 34 949.00 | 110 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 617.00 | 234 435.00 | 11 182.00 | 245 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 095.00 | 234 435.00 | 13 660.00 | 248 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 262.00 | 281 313.00 | 34 949.00 | 316 262.00 |