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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 59.00 | 159.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 395.00 | 522.00 | 1 872.00 | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 361.00 | 963.00 | 1 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 146.00 | 944.00 | 3 202.00 | 4 146.00 |
BT Marchandises | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 141 877.00 | | 141 877.00 | 141 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 902.00 | | 276 902.00 | 276 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 049.00 | 944.00 | 280 104.00 | 281 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 862.00 | | | 44 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | | | 140 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 628.00 | | | 268 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 104.00 | | | 280 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 628.00 | | | 268 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 944.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 527.00 | 39 527.00 | | 39 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 862.00 | 45 662.00 | 200.00 | 45 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 629.00 | 268 629.00 | | 268 629.00 |