| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 132.00 | 86.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 570.00 | 1 576.00 | 2 994.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 803.00 | 521.00 | 1 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 321.00 | 2 512.00 | 3 808.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 61 907.00 | | 61 907.00 | 61 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BZ Autres créances | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 236.00 | | 312 236.00 | 312 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 558.00 | 2 512.00 | 316 045.00 | 318 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 476.00 | | | 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241.00 | | | -241.00 |
DL TOTAL (I) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 925.00 | | | 102 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 045.00 | | | 316 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 811.00 | | | 304 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146.00 | | 2 175.00 | 4 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720.00 | | 2 175.00 | 3 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944.00 | 1 568.00 | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 73.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | 1 495.00 | | 885.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 133.00 | 103 133.00 | | 103 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 942.00 | 173 742.00 | 200.00 | 173 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 811.00 | 304 811.00 | | 304 811.00 |