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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 4 288.00 | 4 811.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 2 346.00 | 1 978.00 | 4 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 897.00 | 6 854.00 | 17 042.00 | 23 897.00 |
BT Marchandises | 91 846.00 | | 91 846.00 | 91 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 176 823.00 | | 176 823.00 | 176 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 714.00 | | 8 714.00 | 8 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 697.00 | | 331 697.00 | 331 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 594.00 | 6 854.00 | 348 739.00 | 355 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 444.00 | | | 131 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 110.00 | | | 337 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 739.00 | | | 348 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 854.00 | | 4 043.00 | 19 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | | 4 011.00 | 9 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 221.00 | | 32.00 | 10 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 683.00 | 2 171.00 | | 4 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 13.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 478.00 | 2 158.00 | | 4 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 964.00 | 24 772.00 | 73 193.00 | 97 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VP Divers | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 924.00 | 81 924.00 | | 81 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 227.00 | 63 027.00 | 200.00 | 63 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 110.00 | 263 918.00 | 73 193.00 | 337 110.00 |