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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 205.00 | 13.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 089.00 | 2 810.00 | 2 278.00 | 5 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 1 667.00 | 2 658.00 | 4 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 854.00 | 4 683.00 | 15 170.00 | 19 854.00 |
BT Marchandises | 82 260.00 | | 82 260.00 | 82 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
BZ Autres créances | 31 727.00 | | 31 727.00 | 31 727.00 |
CF Disponibilités | 180 938.00 | | 180 938.00 | 180 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 932.00 | | 13 932.00 | 13 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 722.00 | | 312 722.00 | 312 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 577.00 | 4 683.00 | 327 893.00 | 332 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 234.00 | | | 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 11 457.00 | | | 11 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 933.00 | | | 102 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 819.00 | | | 118 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 602.00 | | | 75 602.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 893.00 | | | 327 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 436.00 | | | 316 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 321.00 | | 13 533.00 | 6 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 895.00 | | 3 519.00 | 5 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | 10 014.00 | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513.00 | 2 171.00 | | 2 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 73.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380.00 | 2 098.00 | | 2 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 819.00 | 118 819.00 | | 118 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 602.00 | 75 602.00 | | 75 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
VI Groupe et associés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 728.00 | 31 728.00 | | 31 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 724.00 | 49 524.00 | 200.00 | 49 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 436.00 | 316 436.00 | | 316 436.00 |