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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 661 293.00 | | 661 293.00 | 661 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AN Terrains | 4 594.00 | 3 766.00 | 827.00 | 4 594.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 1 676.00 | 1 873.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 097.00 | 172 976.00 | 27 120.00 | 200 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 273.00 | 185 597.00 | 693 675.00 | 879 273.00 |
BT Marchandises | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 946.00 | | 23 946.00 | 23 946.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CF Disponibilités | 157 124.00 | | 157 124.00 | 157 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 680.00 | | 329 680.00 | 329 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 953.00 | 185 597.00 | 1 023 355.00 | 1 208 953.00 |
CU Autres participations | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DH Report à nouveau | 641 121.00 | | | 641 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
DL TOTAL (I) | 838 630.00 | | | 838 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | | | 44 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 724.00 | | | 184 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 355.00 | | | 1 023 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 409.00 | | | 183 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840 923.00 | | 840 923.00 | 840 923.00 |
FG Production vendue services | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 235.00 | | 871 235.00 | 871 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 559.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 198.00 | | | 873 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 418.00 | | | 835 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 273.00 | | | 879 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 522.00 | | | 667 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 038.00 | 10 559.00 | | 175 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 809.00 | 10 559.00 | | 168 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VI Groupe et associés | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 787.00 | 40 782.00 | 5.00 | 40 787.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 724.00 | 183 409.00 | | 184 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ST Autres comptes | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |