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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 661 293.00 | | 661 293.00 | 661 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AN Terrains | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 3 096.00 | 453.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 431.00 | 180 826.00 | 19 604.00 | 200 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 607.00 | 195 695.00 | 683 912.00 | 879 607.00 |
BT Marchandises | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BZ Autres créances | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
CF Disponibilités | 335 631.00 | | 335 631.00 | 335 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 182.00 | | 488 182.00 | 488 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 790.00 | 195 695.00 | 1 172 094.00 | 1 367 790.00 |
CU Autres participations | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 703.00 | | | 90 703.00 |
DH Report à nouveau | 730 856.00 | | | 730 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 945.00 | | | 1 010 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | | | 61 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 117.00 | | | 22 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 094.00 | | | 1 172 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 700.00 | | 875 700.00 | 875 700.00 |
FG Production vendue services | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 705.00 | | 908 705.00 | 908 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 887.00 | | | 929 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 656.00 | | | 874 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 607.00 | | | 879 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 522.00 | | | 667 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 653.00 | 4 041.00 | | 191 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 424.00 | 4 041.00 | | 185 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 215.00 | 61 215.00 | | 61 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VP Divers | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 600.00 | 36 594.00 | 5.00 | 36 600.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 149.00 | 161 149.00 | | 161 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
YT Sous‐traitance | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 567.00 | | | 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
ZE Dividendes | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |