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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 661 293.00 | | 661 293.00 | 661 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AN Terrains | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 2 741.00 | 808.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 431.00 | 177 139.00 | 23 291.00 | 200 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 607.00 | 191 653.00 | 687 953.00 | 879 607.00 |
BT Marchandises | 60 733.00 | | 60 733.00 | 60 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 817.00 | | 25 817.00 | 25 817.00 |
BZ Autres créances | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
CF Disponibilités | 233 552.00 | | 233 552.00 | 233 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 076.00 | | 402 076.00 | 402 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 683.00 | 191 653.00 | 1 090 029.00 | 1 281 683.00 |
CU Autres participations | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DH Report à nouveau | 730 856.00 | | | 730 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
DL TOTAL (I) | 955 715.00 | | | 955 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 571.00 | | | 63 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 029.00 | | | 1 090 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 314.00 | | | 134 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 617.00 | | 885 617.00 | 885 617.00 |
FG Production vendue services | 30 302.00 | | 30 302.00 | 30 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 919.00 | | 915 919.00 | 915 919.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 166.00 | | | 917 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 036.00 | | | 852 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 130.00 | | | 65 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 274.00 | | 332.00 | 879 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 522.00 | | | 667 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 192.00 | | 332.00 | 209 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 553.00 | 9 100.00 | | 182 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 324.00 | 9 100.00 | | 176 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VI Groupe et associés | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 446.00 | 45 441.00 | 5.00 | 45 446.00 |
VW T.V.A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
ST Autres comptes | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
YT Sous‐traitance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 661.00 | | | 53 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |