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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
AH Fonds commercial | 661 293.00 | | 661 293.00 | 661 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
AN Terrains | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
AP Constructions | 3 550.00 | 2 386.00 | 1 163.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 098.00 | 168 394.00 | 31 704.00 | 200 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 274.00 | 182 553.00 | 696 721.00 | 879 274.00 |
BT Marchandises | 66 114.00 | | 66 114.00 | 66 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BZ Autres créances | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 829.00 | | 61 829.00 | 61 829.00 |
CF Disponibilités | 173 293.00 | | 173 293.00 | 173 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 608.00 | | 344 608.00 | 344 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 883.00 | 182 553.00 | 1 041 329.00 | 1 223 883.00 |
CU Autres participations | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
DH Report à nouveau | 698 549.00 | | | 698 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
DL TOTAL (I) | 890 585.00 | | | 890 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 571.00 | | | 67 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 329.00 | | | 1 041 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 744.00 | | | 150 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 318.00 | | 776 318.00 | 776 318.00 |
FG Production vendue services | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 498.00 | | 806 498.00 | 806 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 737.00 | | | 814 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 430.00 | | | 782 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 273.00 | | 21 145.00 | 879 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 144.00 | 879 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 144.00 | 209 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 522.00 | | | 667 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 190.00 | | 21 145.00 | 209 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 940.00 | 8 756.00 | 21 144.00 | 194 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 711.00 | 8 756.00 | 21 144.00 | 188 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VI Groupe et associés | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 759.00 | 41 753.00 | 5.00 | 41 759.00 |
VW T.V.A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 744.00 | 150 744.00 | | 150 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
YT Sous‐traitance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |