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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 3 040.00 | 2 133.00 | 5 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 859.00 | 38 236.00 | 5 624.00 | 43 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 979.00 | 136 797.00 | 27 181.00 | 163 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 410.00 | 178 073.00 | 48 338.00 | 226 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
BP En cours de production de services | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 686.00 | 5 439.00 | 161 247.00 | 166 686.00 |
BZ Autres créances | 79 730.00 | | 79 730.00 | 79 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 898.00 | 5 439.00 | 383 460.00 | 388 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 308.00 | 183 511.00 | 431 797.00 | 615 308.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 262.00 | | | 30 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 864.00 | | | -13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 246.00 | | | 170 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 042.00 | | | 160 042.00 |
EA Autres dettes | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 149.00 | | | 407 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 797.00 | | | 431 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 431.00 | | | 406 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 397.00 | 18 675.00 | | 159 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | 967.00 | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 324.00 | 17 709.00 | | 157 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 246.00 | 170 246.00 | | 170 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 042.00 | 160 042.00 | | 160 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 887.00 | 260 788.00 | 6 099.00 | 266 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 287.00 | 260 788.00 | 9 499.00 | 270 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 888.00 | 351 170.00 | 718.00 | 351 888.00 |