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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 4 856.00 | 150.00 | 5 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 753.00 | 27 247.00 | 6 505.00 | 33 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 094.00 | 136 281.00 | 10 814.00 | 147 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 253.00 | 168 384.00 | 20 869.00 | 189 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
BP En cours de production de services | 61 322.00 | | 61 322.00 | 61 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 786.00 | 864.00 | 81 922.00 | 82 786.00 |
BZ Autres créances | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 135 896.00 | | 135 896.00 | 135 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 584.00 | 864.00 | 402 721.00 | 403 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 838.00 | 169 248.00 | 423 590.00 | 592 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -231 566.00 | | | -231 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | -223 181.00 | | | -223 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 218.00 | | | 197 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 076.00 | | | 64 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | | | 81 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
EA Autres dettes | 51 696.00 | | | 51 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 951.00 | | | 115 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 771.00 | | | 646 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 590.00 | | | 423 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 094.00 | | | 489 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 852.00 | 11 182.00 | 25 649.00 | 182 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 156.00 | 866.00 | 166.00 | 4 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 696.00 | 10 315.00 | 25 483.00 | 178 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 942.00 | 81 942.00 | | 81 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 495.00 | 133 134.00 | | 139 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 696.00 | 51 696.00 | | 51 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 951.00 | 115 951.00 | | 115 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 218.00 | 39 541.00 | 157 677.00 | 197 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 447.00 | 115 086.00 | | 121 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 847.00 | 115 086.00 | 3 400.00 | 124 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 056.00 | 425 018.00 | 157 677.00 | 589 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |