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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 097.00 | 29 926.00 | 7 171.00 | 37 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 534.00 | 124 933.00 | 64 601.00 | 189 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 037.00 | 159 865.00 | 75 172.00 | 235 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BP En cours de production de services | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 728.00 | 864.00 | 108 864.00 | 109 728.00 |
BZ Autres créances | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 635.00 | 9.00 | 1 627.00 | 1 635.00 |
CF Disponibilités | 369 152.00 | | 369 152.00 | 369 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 670.00 | 873.00 | 536 797.00 | 537 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 707.00 | 160 738.00 | 611 969.00 | 772 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -231 431.00 | | | -231 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 780.00 | | | 143 780.00 |
DL TOTAL (I) | -79 401.00 | | | -79 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 677.00 | | | 157 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 051.00 | | | 91 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | | | 105 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 701.00 | | | 138 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
EA Autres dettes | 60 262.00 | | | 60 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 965.00 | | | 130 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 370.00 | | | 691 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 969.00 | | | 611 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 523.00 | | | 573 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 384.00 | 10 657.00 | 19 176.00 | 168 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 856.00 | 150.00 | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | 10 507.00 | 19 176.00 | 163 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 864.00 | | | 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 864.00 | 9.00 | | 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 864.00 | 9.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 219.00 | 105 219.00 | | 105 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 262.00 | 60 262.00 | | 60 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 965.00 | 130 965.00 | | 130 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 677.00 | 39 831.00 | 117 847.00 | 157 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 973.00 | 133 023.00 | 950.00 | 133 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 373.00 | 133 023.00 | 4 350.00 | 137 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 319.00 | 482 473.00 | 117 847.00 | 600 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |