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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 172.00 | 4 156.00 | 1 016.00 | 5 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 050.00 | 39 043.00 | 4 007.00 | 43 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 902.00 | 139 653.00 | 13 249.00 | 152 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 524.00 | 182 852.00 | 31 673.00 | 214 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
BP En cours de production de services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 302.00 | 864.00 | 195 438.00 | 196 302.00 |
BZ Autres créances | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 767.00 | 864.00 | 494 904.00 | 495 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 292.00 | 183 716.00 | 526 576.00 | 710 292.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 964.00 | | | -247 964.00 |
DL TOTAL (I) | -223 316.00 | | | -223 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 081.00 | | | 141 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 335.00 | | | 115 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 149.00 | | | 155 149.00 |
EA Autres dettes | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 893.00 | | | 749 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 576.00 | | | 526 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 893.00 | | | 549 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 073.00 | 12 216.00 | 7 437.00 | 178 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | 1 116.00 | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 033.00 | 11 100.00 | 7 437.00 | 175 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 439.00 | 864.00 | 5 439.00 | 5 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 439.00 | 864.00 | 5 439.00 | 5 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 335.00 | 115 335.00 | | 115 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 149.00 | 155 149.00 | | 155 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 289.00 | 236 289.00 | | 236 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 689.00 | 236 289.00 | 3 400.00 | 239 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 812.00 | 408 812.00 | 200 000.00 | 608 812.00 |