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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 749.00 | 125 000.00 | 125 749.00 | 250 749.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 130.00 | | 16 130.00 | 16 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 880.00 | 125 000.00 | 141 880.00 | 266 880.00 |
CU Autres participations | 250 749.00 | 125 000.00 | 125 749.00 | 250 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 169.00 | 29 863.00 | | -109 169.00 |
DK Provisions réglementées | 6 878.00 | 2 428.00 | | 6 878.00 |
DL TOTAL (I) | -67 428.00 | 37 290.00 | | -67 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 104.00 | 178 514.00 | | 144 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 967.00 | 63 967.00 | | 63 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 189.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 308.00 | 243 669.00 | | 209 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 880.00 | 280 960.00 | | 141 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 297.00 | 55 488.00 | | 72 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 451.00 | 2 428.00 | | 4 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 451.00 | 2 428.00 | | 4 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 451.00 | -2 428.00 | | -4 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 355.00 | 40 123.00 | | 30 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 524.00 | 10 260.00 | | 139 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 169.00 | 29 863.00 | | -109 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 428.00 | 4 451.00 | | 2 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 428.00 | 4 451.00 | | 2 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 478.00 | 45 542.00 | 96 936.00 | 142 478.00 |
VI Groupe et associés | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 308.00 | 72 297.00 | 135 547.00 | 209 308.00 |