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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 749.00 | 42 000.00 | 208 749.00 | 250 749.00 |
BZ Autres créances | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CF Disponibilités | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 512.00 | 42 000.00 | 218 512.00 | 260 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 749.00 | 42 000.00 | 208 749.00 | 250 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 194.00 | -79 307.00 | | -58 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 692.00 | 21 113.00 | | 70 692.00 |
DK Provisions réglementées | 11 733.00 | 9 306.00 | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 29 231.00 | -43 888.00 | | 29 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 431.00 | 145 664.00 | | 118 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 974.00 | 50 806.00 | | 61 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 634.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 282.00 | 203 823.00 | | 189 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 512.00 | 159 935.00 | | 218 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 525.00 | 88 998.00 | | 102 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -2 428.00 | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 000.00 | 31 037.00 | | 77 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 308.00 | 9 924.00 | | 6 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 692.00 | 21 113.00 | | 70 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 000.00 | | 52 000.00 | 94 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | | 52 000.00 | 94 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VC Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 825.00 | 28 068.00 | 86 757.00 | 114 825.00 |
VI Groupe et associés | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 054.00 | | | 48 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 282.00 | 102 525.00 | 86 757.00 | 189 282.00 |