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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 749.00 | 94 000.00 | 156 749.00 | 250 749.00 |
BZ Autres créances | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 935.00 | 94 000.00 | 159 935.00 | 253 935.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250 749.00 | 94 000.00 | 156 749.00 | 250 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 29 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -79 307.00 | | | -79 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | -109 169.00 | | 21 113.00 |
DK Provisions réglementées | 9 306.00 | 6 878.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | -43 888.00 | -67 428.00 | | -43 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 664.00 | 144 104.00 | | 145 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 806.00 | 63 966.00 | | 50 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 237.00 | | 1 634.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 823.00 | 209 308.00 | | 203 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 935.00 | 141 880.00 | | 159 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 428.00 | 4 451.00 | | 2 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 428.00 | 4 451.00 | | 2 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | -4 451.00 | | -2 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 037.00 | 30 355.00 | | 31 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924.00 | 139 524.00 | | 9 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 113.00 | -109 169.00 | | 21 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 276.00 | 69 451.00 | 114 825.00 | 184 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 823.00 | 88 998.00 | 114 825.00 | 203 823.00 |