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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 347.00 | 52 483.00 | 21 864.00 | 74 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 787.00 | 7 975.00 | 6 812.00 | 14 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 919.00 | 60 587.00 | 31 331.00 | 91 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 707.00 | | 121 707.00 | 121 707.00 |
BZ Autres créances | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
CF Disponibilités | 214 907.00 | | 214 907.00 | 214 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 229.00 | | 629 229.00 | 629 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 147.00 | 60 587.00 | 660 560.00 | 721 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 273 987.00 | 140 216.00 | | 273 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 136.00 | 133 772.00 | | 119 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 814.00 | 11 209.00 | | 7 814.00 |
DL TOTAL (I) | 450 437.00 | 334 696.00 | | 450 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 767.00 | 27 376.00 | | 19 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 427.00 | 64 445.00 | | 43 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 37 352.00 | | 78 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 817.00 | 80 731.00 | | 68 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 123.00 | 209 903.00 | | 210 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 560.00 | 544 600.00 | | 660 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 070.00 | 195 576.00 | | 206 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 061.00 | | 12 142.00 | 82 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 659.00 | 2 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 284.00 | 91 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 625.00 | 89 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 118.00 | | 9 641.00 | 80 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 2 502.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 033.00 | 18 179.00 | 625.00 | 43 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 904.00 | 18 179.00 | 625.00 | 42 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 111.00 | 78 111.00 | | 78 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 817.00 | 68 817.00 | | 68 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 121 707.00 | 121 707.00 | | 121 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 247.00 | 142 747.00 | 2 500.00 | 145 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 123.00 | 206 070.00 | 4 053.00 | 210 123.00 |