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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 890.00 | 1 159.00 | 20 731.00 | 21 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 419.00 | 76 517.00 | 29 902.00 | 106 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 571.00 | 12 792.00 | 3 779.00 | 16 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 025.00 | 90 469.00 | 57 556.00 | 148 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 145.00 | | 155 145.00 | 155 145.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 237.00 | | 295 237.00 | 295 237.00 |
CF Disponibilités | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 124.00 | | 803 124.00 | 803 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 148.00 | 90 469.00 | 860 680.00 | 951 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 492 291.00 | 393 124.00 | | 492 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 668.00 | 99 167.00 | | 95 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 002.00 | 7 209.00 | | 8 002.00 |
DL TOTAL (I) | 645 460.00 | 549 000.00 | | 645 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 742.00 | 4 053.00 | | 36 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 011.00 | 30 599.00 | | 32 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 69 385.00 | | 51 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 466.00 | 84 135.00 | | 95 466.00 |
EA Autres dettes | | 3 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 219.00 | 192 122.00 | | 215 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 680.00 | 741 122.00 | | 860 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 445.00 | 191 699.00 | | 196 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 38 032.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 38 234.00 | 2 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 655.00 | 13 727.00 | 2 914.00 | 79 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 655.00 | 13 727.00 | 2 914.00 | 79 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 742.00 | 17 968.00 | 18 774.00 | 36 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 305.00 | 165 320.00 | 2 985.00 | 168 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 219.00 | 196 445.00 | 18 774.00 | 215 219.00 |