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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 876.00 | 68 069.00 | 25 807.00 | 93 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 886.00 | 11 586.00 | 4 300.00 | 15 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 156.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 705.00 | 79 655.00 | 33 050.00 | 112 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 062.00 | | 111 062.00 | 111 062.00 |
BZ Autres créances | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 143.00 | | 295 143.00 | 295 143.00 |
CF Disponibilités | 269 153.00 | | 269 153.00 | 269 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 072.00 | | 708 072.00 | 708 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 777.00 | 79 655.00 | 741 122.00 | 820 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 393 124.00 | 273 987.00 | | 393 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 167.00 | 119 136.00 | | 99 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 209.00 | 7 814.00 | | 7 209.00 |
DL TOTAL (I) | 549 000.00 | 450 437.00 | | 549 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 053.00 | 19 767.00 | | 4 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 599.00 | 43 427.00 | | 30 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 78 111.00 | | 69 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 135.00 | 68 817.00 | | 84 135.00 |
EA Autres dettes | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 122.00 | 210 123.00 | | 192 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 122.00 | 660 560.00 | | 741 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 919.00 | | 21 275.00 | 91 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 112 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 129.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 109 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 134.00 | | 20 989.00 | 89 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 656.00 | | 287.00 | 2 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 587.00 | 19 557.00 | 489.00 | 60 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 458.00 | 19 557.00 | 360.00 | 60 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 135.00 | 84 135.00 | | 84 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 111 062.00 | 111 062.00 | | 111 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 799.00 | 127 014.00 | 2 785.00 | 129 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 122.00 | 191 699.00 | 423.00 | 192 122.00 |