| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 433.00 | 3 192.00 | 31 241.00 | 34 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 292.00 | 87 576.00 | 43 716.00 | 131 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 001.00 | 14 364.00 | 2 636.00 | 17 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 872.00 | 105 132.00 | 80 739.00 | 185 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 720.00 | | 122 720.00 | 122 720.00 |
BZ Autres créances | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 450.00 | | 295 450.00 | 295 450.00 |
CF Disponibilités | 438 916.00 | | 438 916.00 | 438 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 336.00 | | 905 336.00 | 905 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 207.00 | 105 132.00 | 986 075.00 | 1 091 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 587 958.00 | 492 291.00 | | 587 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 691.00 | 95 668.00 | | 110 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 808.00 | 8 002.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 753 957.00 | 645 460.00 | | 753 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 774.00 | 36 742.00 | | 18 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 51 000.00 | | 108 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 905.00 | 95 466.00 | | 104 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 118.00 | 215 219.00 | | 232 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 075.00 | 860 680.00 | | 986 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 111.00 | 196 445.00 | | 230 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 090 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 090 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 194.00 | 5 255.00 | | 2 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 5 255.00 | | 2 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 562.00 | 5 255.00 | | 1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 945.00 | 30 223.00 | | 33 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 252.00 | 797 502.00 | | 1 096 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 561.00 | 701 834.00 | | 985 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 691.00 | 95 668.00 | | 110 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 025.00 | | 38 885.00 | 148 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038.00 | 185 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038.00 | 182 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 880.00 | | 38 883.00 | 144 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 2.00 | 3 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 469.00 | 15 702.00 | 1 038.00 | 90 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 469.00 | 15 702.00 | 1 038.00 | 90 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 439.00 | 108 439.00 | | 108 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UX Autres créances clients | 122 720.00 | 122 720.00 | | 122 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 774.00 | 16 767.00 | 2 007.00 | 18 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 386.00 | 143 401.00 | 2 985.00 | 146 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 118.00 | 230 111.00 | 2 007.00 | 232 118.00 |