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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
AH Fonds commercial | 16 380.00 | 308.00 | 16 072.00 | 16 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 073.00 | 39 434.00 | 11 639.00 | 51 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 072.00 | 222 769.00 | 70 304.00 | 293 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 129.00 | 267 115.00 | 98 015.00 | 365 129.00 |
BZ Autres créances | 74 449.00 | | 74 449.00 | 74 449.00 |
CF Disponibilités | 318 380.00 | | 318 380.00 | 318 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 718.00 | | 396 718.00 | 396 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 848.00 | 267 115.00 | 494 733.00 | 761 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 204 968.00 | 24 908.00 | | 204 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 341.00 | 180 060.00 | | 7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 243 109.00 | 235 768.00 | | 243 109.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 624.00 | 96 977.00 | | 82 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 4 022.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 36 177.00 | | 14 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 297.00 | 130 185.00 | | 74 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 625.00 | 267 362.00 | | 171 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 733.00 | 583 129.00 | | 494 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 919.00 | 267 362.00 | | 103 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 215.00 | | 3 373.00 | 365 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 458.00 | 365 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 458.00 | 344 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 231.00 | | 3 373.00 | 344 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 622.00 | 36 951.00 | 3 458.00 | 233 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 77.00 | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 787.00 | 36 874.00 | 3 458.00 | 228 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 078.00 | 37 078.00 | | 37 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 462.00 | 14 756.00 | 63 489.00 | 82 462.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 210.00 | 59 210.00 | | 59 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 338.00 | 78 338.00 | | 78 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 625.00 | 103 919.00 | 63 489.00 | 171 625.00 |