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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 746.00 | 8 487.00 | 4 260.00 | 12 746.00 |
AH Fonds commercial | 16 380.00 | 538.00 | 15 842.00 | 16 380.00 |
AN Terrains | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
AP Constructions | 182 943.00 | 8 067.00 | 174 876.00 | 182 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 485.00 | 50 579.00 | 6 906.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 202.00 | 308 635.00 | 74 567.00 | 383 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 657.00 | 376 306.00 | 340 352.00 | 716 657.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 799.00 | 79 175.00 | 567 624.00 | 646 799.00 |
CF Disponibilités | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 040.00 | 79 175.00 | 648 865.00 | 728 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 697.00 | 455 480.00 | 989 216.00 | 1 444 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 596 984.00 | 212 309.00 | | 596 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 508.00 | 384 675.00 | | 22 508.00 |
DL TOTAL (I) | 650 292.00 | 627 784.00 | | 650 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 251.00 | 252 822.00 | | 238 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 181 912.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 24 074.00 | | 16 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 050.00 | 72 931.00 | | 72 050.00 |
EA Autres dettes | 11 948.00 | 7 866.00 | | 11 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 925.00 | 539 604.00 | | 338 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 216.00 | 1 167 388.00 | | 989 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 139.00 | 502 723.00 | | 318 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 078.00 | | 7 580.00 | 709 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | 5 570.00 | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 101.00 | | 2 010.00 | 685 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 445.00 | 22 860.00 | | 353 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 564.00 | 2 461.00 | | 6 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 882.00 | 20 399.00 | | 346 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 79 162.00 | 8 227.00 | 8 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 240.00 | 79 162.00 | 8 227.00 | 8 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 240.00 | 79 162.00 | 8 227.00 | 8 240.00 |
UG ‐ Financières | | 79 162.00 | 8 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VC Groupe et associés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 251.00 | 217 465.00 | 20 786.00 | 238 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 925.00 | 318 139.00 | 20 786.00 | 338 925.00 |