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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 6 102.00 | 1 074.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 16 380.00 | 461.00 | 15 919.00 | 16 380.00 |
AN Terrains | 63 481.00 | | 63 481.00 | 63 481.00 |
AP Constructions | 182 943.00 | 3 494.00 | 179 449.00 | 182 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 485.00 | 46 870.00 | 10 615.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 192.00 | 296 518.00 | 84 675.00 | 381 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 078.00 | 353 445.00 | 355 632.00 | 709 078.00 |
BZ Autres créances | 61 852.00 | | 61 852.00 | 61 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 002.00 | 8 240.00 | 383 762.00 | 392 002.00 |
CF Disponibilités | 360 049.00 | | 360 049.00 | 360 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 995.00 | 8 240.00 | 811 755.00 | 819 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 073.00 | 361 686.00 | 1 167 388.00 | 1 529 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 212 309.00 | 212 309.00 | | 212 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 675.00 | 155 858.00 | | 384 675.00 |
DL TOTAL (I) | 627 784.00 | 398 966.00 | | 627 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 822.00 | 67 809.00 | | 252 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 912.00 | 156 615.00 | | 181 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 17 209.00 | | 24 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 931.00 | 79 483.00 | | 72 931.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 22 279.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 604.00 | 343 395.00 | | 539 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 388.00 | 742 362.00 | | 1 167 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 723.00 | 290 879.00 | | 502 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 912.00 | | | 181 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 802.00 | | 325 275.00 | 383 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 826.00 | | 325 275.00 | 359 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 446.00 | 47 000.00 | | 306 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 630.00 | 934.00 | | 5 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 816.00 | 46 066.00 | | 300 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 240.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VC Groupe et associés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 601.00 | 215 720.00 | 36 881.00 | 252 601.00 |
VI Groupe et associés | 181 912.00 | 181 912.00 | | 181 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 364.00 | 67 944.00 | 420.00 | 68 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 604.00 | 502 723.00 | 36 881.00 | 539 604.00 |