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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 5 245.00 | 1 932.00 | 7 177.00 |
AH Fonds commercial | 16 380.00 | 385.00 | 15 995.00 | 16 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 073.00 | 43 366.00 | 7 707.00 | 51 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 753.00 | 257 450.00 | 51 303.00 | 308 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 802.00 | 306 446.00 | 77 357.00 | 383 802.00 |
BZ Autres créances | 230 869.00 | | 230 869.00 | 230 869.00 |
CF Disponibilités | 428 707.00 | | 428 707.00 | 428 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 005.00 | | 665 005.00 | 665 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 807.00 | 306 446.00 | 742 362.00 | 1 048 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 212 309.00 | 204 968.00 | | 212 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 858.00 | 7 341.00 | | 155 858.00 |
DL TOTAL (I) | 398 966.00 | 243 109.00 | | 398 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 809.00 | 82 623.00 | | 67 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 615.00 | 345.00 | | 156 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 14 359.00 | | 17 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 483.00 | 74 297.00 | | 79 483.00 |
EA Autres dettes | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 395.00 | 171 625.00 | | 343 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 362.00 | 494 733.00 | | 742 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 879.00 | 171 625.00 | | 290 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 129.00 | | 18 673.00 | 365 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 984.00 | | 2 573.00 | 20 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 145.00 | | 15 681.00 | 344 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 115.00 | 39 331.00 | | 267 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 912.00 | 717.00 | | 4 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 202.00 | 38 614.00 | | 262 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 209.00 | 17 209.00 | | 17 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 809.00 | 15 293.00 | 52 517.00 | 67 809.00 |
VI Groupe et associés | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 974.00 | 227 974.00 | | 227 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 718.00 | 236 298.00 | 420.00 | 236 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 395.00 | 290 879.00 | 52 517.00 | 343 395.00 |