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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 387.00 | 12 631.00 | 756.00 | 13 387.00 |
AH Fonds commercial | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 296.00 | 1 685 236.00 | 726 060.00 | 2 411 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 621.00 | 392 774.00 | 348 847.00 | 741 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238 052.00 | 2 090 641.00 | 1 147 411.00 | 3 238 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 518.00 | | 16 518.00 | 16 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 615.00 | 4 038.00 | 944 578.00 | 948 615.00 |
BZ Autres créances | 145 492.00 | | 145 492.00 | 145 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 791.00 | 6 142.00 | 193 649.00 | 199 791.00 |
CF Disponibilités | 672 308.00 | | 672 308.00 | 672 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 060.00 | 10 180.00 | 2 073 880.00 | 2 084 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 111.00 | 2 100 821.00 | 3 221 291.00 | 5 322 111.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 812 519.00 | | | 812 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 219.00 | | | 393 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 237.00 | | | 1 222 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 463.00 | | | 1 012 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 411.00 | | | 689 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 126.00 | | | 202 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 238.00 | | | 65 238.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 054.00 | | | 1 999 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 291.00 | | | 3 221 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 676.00 | | | 1 290 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
FD Production vendue biens | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
FG Production vendue services | 4 025 253.00 | | 4 025 253.00 | 4 025 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 876.00 | | 4 059 876.00 | 4 059 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 074 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 746 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 583.00 | | | 165 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 608.00 | | | 126 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 346 670.00 | | | 4 346 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 953 451.00 | | | 3 953 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 219.00 | | | 393 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 304.00 | | | 117 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 160 235.00 | | 681 463.00 | 3 160 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 37 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 646.00 | 3 238 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 646.00 | 3 152 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 065 261.00 | | 681 303.00 | 3 065 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 373.00 | | 160.00 | 47 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 286 701.00 | 360 601.00 | 556 661.00 | 2 286 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 736.00 | 1 895.00 | | 10 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 275 964.00 | 358 707.00 | 556 661.00 | 2 275 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 3 140.00 | | 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 142.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 9 282.00 | | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | 9 282.00 | 8 187.00 | 9 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 142.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 411.00 | 689 411.00 | | 689 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
UX Autres créances clients | 943 882.00 | 943 882.00 | | 943 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 94 177.00 | 94 177.00 | | 94 177.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 463.00 | 304 086.00 | 664 241.00 | 1 012 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 548 988.00 | | | 548 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 172.00 | | | 406 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 574.00 | 28 574.00 | | 28 574.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 278.00 | 101 278.00 | | 101 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 041.00 | 1 190 652.00 | 41 389.00 | 1 232 041.00 |
VW T.V.A. | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 054.00 | 1 290 676.00 | 664 241.00 | 1 999 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
ST Autres comptes | 549 822.00 | | | 549 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 278.00 | | | 244 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 383 377.00 | | | 383 377.00 |
YT Sous‐traitance | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 001.00 | | | 122 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 663.00 | | | 433 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 271.00 | | | 420 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 116 575.00 | | | 1 116 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |