| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 13 912.00 | 664.00 | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 168 758.00 | 1 570 937.00 | 597 821.00 | 2 168 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 559.00 | 463 733.00 | 353 826.00 | 817 559.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 672.00 | 2 048 582.00 | 991 090.00 | 3 039 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 836.00 | 61 466.00 | 1 138 370.00 | 1 199 836.00 |
BZ Autres créances | 70 733.00 | | 70 733.00 | 70 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 694.00 | 27 621.00 | 178 073.00 | 205 694.00 |
CF Disponibilités | 779 474.00 | | 779 474.00 | 779 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 426.00 | | 101 426.00 | 101 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 287.00 | 89 086.00 | 2 299 200.00 | 2 388 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 427 958.00 | 2 137 669.00 | 3 290 290.00 | 5 427 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 955 737.00 | 812 519.00 | | 955 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 978.00 | 393 219.00 | | 469 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 216.00 | 1 222 237.00 | | 1 442 216.00 |
DP Provisions pour risques | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 923.00 | 1 012 463.00 | | 901 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 311.00 | 7 887.00 | | 88 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 896.00 | 689 411.00 | | 518 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 903.00 | 202 126.00 | | 318 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 238.00 | | |
EA Autres dettes | 6 255.00 | 8 598.00 | | 6 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 331.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 834 288.00 | 1 999 054.00 | | 1 834 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 290.00 | 3 221 291.00 | | 3 290 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 481 204.00 | | 4 481 204.00 | 4 481 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 714.00 | | 4 521 714.00 | 4 521 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 610 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 091.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 160 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 489.00 | 226 000.00 | | 411 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 369.00 | 229 187.00 | | 420 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 627.00 | 37 913.00 | | 159 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 456.00 | 25 691.00 | | 20 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 019.00 | 63 604.00 | | 183 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 350.00 | 165 583.00 | | 237 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 573.00 | 126 608.00 | | 179 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 038 137.00 | 4 346 670.00 | | 5 038 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 158.00 | 3 953 451.00 | | 4 568 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 978.00 | 393 219.00 | | 469 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 238 052.00 | | 367 268.00 | 3 238 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 4 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565 648.00 | 3 039 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 648.00 | 2 986 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 602.00 | | 1 190.00 | 47 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 152 917.00 | | 366 048.00 | 3 152 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 533.00 | | 30.00 | 37 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 641.00 | 363 963.00 | 406 021.00 | 2 090 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 631.00 | 1 281.00 | | 12 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 010.00 | 362 681.00 | 406 021.00 | 2 078 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 58 091.00 | 663.00 | 4 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 142.00 | 27 621.00 | 6 142.00 | 6 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 180.00 | 85 712.00 | 6 805.00 | 10 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 180.00 | 99 498.00 | 6 805.00 | 10 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 091.00 | 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 621.00 | 6 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 896.00 | 518 896.00 | | 518 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 878.00 | 76 878.00 | | 76 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 459.00 | 1 126 459.00 | | 1 126 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VB T. V. A. | 35 986.00 | 35 986.00 | | 35 986.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 679.00 | 270 505.00 | 588 747.00 | 901 679.00 |
VI Groupe et associés | 88 311.00 | 88 311.00 | | 88 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 534.00 | | | 243 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 607.00 | | | 346 607.00 |
VP Divers | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 650.00 | 1 375 650.00 | | 1 375 650.00 |
VW T.V.A. | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 288.00 | 1 203 114.00 | 588 747.00 | 1 834 288.00 |