| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
AP Constructions | 3 895.00 | 423.00 | 3 472.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 392.00 | 1 553 174.00 | 771 218.00 | 2 324 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 636.00 | 631 024.00 | 512 612.00 | 1 143 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 640.00 | 2 199 198.00 | 1 323 442.00 | 3 522 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 501.00 | | 52 501.00 | 52 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 559.00 | 71 353.00 | 1 212 206.00 | 1 283 559.00 |
BZ Autres créances | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 846.00 | 12 878.00 | 201 968.00 | 214 846.00 |
CF Disponibilités | 1 420 825.00 | | 1 420 825.00 | 1 420 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 260.00 | 84 231.00 | 3 229 029.00 | 3 313 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 899.00 | 2 283 428.00 | 4 552 471.00 | 6 835 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985.00 | | | 985.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 473 503.00 | 1 125 716.00 | | 1 473 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 294.00 | 647 788.00 | | 359 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 297.00 | 1 790 003.00 | | 1 849 297.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 13 786.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | 13 786.00 | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 031.00 | 1 108 867.00 | | 919 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 797.00 | 113 449.00 | | 443 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 952.00 | 714 185.00 | | 846 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 806.00 | 587 987.00 | | 423 806.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 20 414.00 | | 15 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 182.00 | 11 850.00 | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 173.00 | 2 556 752.00 | | 2 652 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 552 471.00 | 4 360 542.00 | | 4 552 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 627.00 | 1 787 564.00 | | 2 046 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 452.00 | | 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 797.00 | | | 443 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
FG Production vendue services | 4 946 208.00 | | 4 946 208.00 | 4 946 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 963 323.00 | | 4 963 323.00 | 4 963 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 013 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 831.00 | 120.00 | | 13 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 900.00 | 305 200.00 | | 132 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 517.00 | 305 320.00 | | 160 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 249.00 | 1 741.00 | | 38 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 713.00 | 49 929.00 | | 65 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 963.00 | 51 670.00 | | 154 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | 253 650.00 | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 061.00 | 242 514.00 | | 124 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 820.00 | 6 031 990.00 | | 5 177 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 526.00 | 5 384 202.00 | | 4 818 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 294.00 | 647 788.00 | | 359 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 796.00 | | 349 115.00 | 3 327 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 271.00 | 3 522 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 271.00 | 3 471 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 277 081.00 | | 349 114.00 | 3 277 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923.00 | | 2.00 | 1 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 881.00 | 378 874.00 | 88 558.00 | 1 908 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 577.00 | | | 14 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 305.00 | 378 874.00 | 88 558.00 | 1 894 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 786.00 | 51 000.00 | 13 786.00 | 13 786.00 |
6T Sur comptes clients | 65 686.00 | 5 667.00 | | 65 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 117.00 | 12 878.00 | 3 117.00 | 3 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 803.00 | 18 545.00 | 3 117.00 | 68 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 589.00 | 69 545.00 | 16 903.00 | 82 589.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 667.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 878.00 | 3 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 13 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 952.00 | 846 952.00 | | 846 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 650.00 | 119 650.00 | | 119 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 817.00 | 1 198 817.00 | | 1 198 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VB T. V. A. | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 581.00 | 313 035.00 | 575 678.00 | 918 581.00 |
VI Groupe et associés | 443 797.00 | 443 797.00 | | 443 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 840.00 | | | 354 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 159.00 | 106 159.00 | | 106 159.00 |
VP Divers | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 063.00 | 140 063.00 | | 140 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 073.00 | 1 626 073.00 | | 1 626 073.00 |
VW T.V.A. | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 173.00 | 2 046 627.00 | 575 678.00 | 2 652 173.00 |