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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
AH Fonds commercial | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
AP Constructions | 3 895.00 | 34.00 | 3 861.00 | 3 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 313 221.00 | 1 345 985.00 | 967 237.00 | 2 313 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 964.00 | 548 287.00 | 411 678.00 | 959 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 796.00 | 1 908 881.00 | 1 418 914.00 | 3 327 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 962.00 | 65 686.00 | 984 276.00 | 1 049 962.00 |
BZ Autres créances | 202 902.00 | | 202 902.00 | 202 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 488.00 | 3 117.00 | 134 371.00 | 137 488.00 |
CF Disponibilités | 1 522 092.00 | | 1 522 092.00 | 1 522 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 431.00 | 68 803.00 | 2 941 628.00 | 3 010 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 227.00 | 1 977 685.00 | 4 360 542.00 | 6 338 227.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 125 716.00 | 955 737.00 | | 1 125 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 788.00 | 469 978.00 | | 647 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 003.00 | 1 442 216.00 | | 1 790 003.00 |
DP Provisions pour risques | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 867.00 | 901 923.00 | | 1 108 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 449.00 | 88 311.00 | | 113 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 185.00 | 518 896.00 | | 714 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 987.00 | 318 903.00 | | 587 987.00 |
EA Autres dettes | 20 414.00 | 6 255.00 | | 20 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 752.00 | 1 834 288.00 | | 2 556 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 360 542.00 | 3 290 290.00 | | 4 360 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 564.00 | 1 203 114.00 | | 1 787 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 244.00 | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FG Production vendue services | 5 596 134.00 | | 5 596 134.00 | 5 596 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 618 635.00 | | 5 618 635.00 | 5 618 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 696 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 8 880.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 200.00 | 411 489.00 | | 305 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 320.00 | 420 369.00 | | 305 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 2 937.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 929.00 | 159 627.00 | | 49 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 670.00 | 183 019.00 | | 51 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 650.00 | 237 350.00 | | 253 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 514.00 | 179 573.00 | | 242 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 990.00 | 5 038 137.00 | | 6 031 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 202.00 | 4 568 158.00 | | 5 384 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 788.00 | 469 978.00 | | 647 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 672.00 | | 788 876.00 | 3 039 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 670.00 | 1 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 752.00 | 3 327 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 082.00 | 3 277 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 317.00 | | 788 846.00 | 2 986 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 563.00 | | 30.00 | 4 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 582.00 | 311 122.00 | 450 823.00 | 2 048 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 912.00 | 664.00 | | 13 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 670.00 | 310 458.00 | 450 823.00 | 2 034 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 466.00 | 4 221.00 | | 61 466.00 |
6T Sur comptes clients | 27 621.00 | 3 117.00 | 27 621.00 | 27 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 086.00 | 7 338.00 | 27 621.00 | 89 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 873.00 | 7 338.00 | 27 621.00 | 102 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 221.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 117.00 | 27 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 185.00 | 714 185.00 | | 714 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 766.00 | 245 766.00 | | 245 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 442.00 | 70 442.00 | | 70 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UX Autres créances clients | 971 521.00 | 971 521.00 | | 971 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
VB T. V. A. | 154 943.00 | 154 943.00 | | 154 943.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 416.00 | 339 227.00 | 732 994.00 | 1 108 416.00 |
VI Groupe et associés | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 448 675.00 | | | 448 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 089.00 | | | 223 089.00 |
VP Divers | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 856.00 | 1 335 856.00 | | 1 335 856.00 |
VW T.V.A. | 147 617.00 | 147 617.00 | | 147 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 752.00 | 1 787 564.00 | 732 994.00 | 2 556 752.00 |